Công cụ tính swap (phí qua đêm) dầu thô WTI (USOUSD) này trả lời câu hỏi mà nhiều trader dầu chỉ nhận ra sau khi nhìn sao kê: giữ vị thế này qua đêm — và qua một tháng — tốn (hoặc được trả) bao nhiêu tiền? Công cụ dùng mức swap đo thực tế trên tài khoản MT5 của chúng tôi (không chép lại bảng công bố), tự tính ngày swap x3 và so sánh các sàn cạnh nhau. Điểm khác biệt lớn so với vàng: với dầu, lệnh mua qua đêm thường lại được nhận tiền, còn lệnh bán mới là bên trả phí.
- Swap mỗi đêm: phí (hoặc khoản nhận) qua đêm đo thực tế, theo khối lượng và hướng lệnh của bạn
- Số đêm tính phí: đêm thường ×1, ngày swap x3 ×3, cuối tuần ×0
- Tổng chi phí (hoặc khoản nhận) nắm giữ: cho cả kỳ, bằng USD và tiền tài khoản của bạn
- Tự động điền từ sàn: chọn sàn là mức swap đo thực tế mới nhất tự động điền vào — không cần tra thủ công
Ký quỹ là chi phí mở lệnh, lãi/lỗ là kết quả khi đóng lệnh — còn swap là chi phí (hoặc khoản nhận) khi giữ lệnh. Muốn hiểu sâu hơn về cách giao dịch dầu thô từ đầu, đọc thêm Cách giao dịch CFD dầu thô WTI & Brent. Nếu bạn cũng giao dịch kim loại, swap vàng vận hành ngược lại — xem Công Cụ Tính Swap XAUUSD để đối chiếu.
| Sàn | |
|---|---|
| Hướng lệnh | |
| Khối lượng lot | |
| Thời gian nắm giữ (ngày lịch) |
|
| Swap mỗi lot mỗi đêm (USD) |
|
| Tiền tài khoản | |
| Tỷ giá USD → |
| Swap mỗi đêm | |
|---|---|
| Số đêm tính phí | |
| Tổng swap (USD) | |
| Tổng swap () | |
| Tham chiếu mỗi 30 ngày |
Dầu WTI biến động mạnh hơn vàng theo tỷ lệ, nên trước khi tính chi phí giữ lệnh, hãy nắm chắc quy cách hợp đồng và đòn bẩy: đọc hướng dẫn giao dịch CFD dầu thô. Còn nếu chỉ cần biết một đêm giữ lệnh được nhận hay phải trả bao nhiêu, công cụ phía trên đã trả lời ngay.
Swap dầu thô khác swap vàng ở điểm nào
Với vàng, gần như mọi hướng lệnh đều bị trừ phí qua đêm. Dầu thô lại không cân xứng: lệnh mua thường được trả tiền, lệnh bán mới tốn kém, và có sàn để swap bằng 0. Hiểu hướng nào “dương” và ngày nào tính x3 quan trọng hơn nhiều so với việc soi từng con số lẻ.
Vì sao mua dầu qua đêm có thể được trả tiền
Swap phản ánh chênh lệch chi phí vốn và cấu trúc kỳ hạn của tài sản cơ sở. Với dầu WTI, đường cong kỳ hạn thường ở trạng thái khiến bên giữ mua được hưởng một khoản dương. Trong số liệu đo thực tế của chúng tôi, IC Markets trả khoảng +$10.66 mỗi lot mỗi đêm cho lệnh mua, còn Vantage lên tới +$27.63. Cá nhân tôi thấy đây là điểm dễ gây ngộ nhận nhất: nhiều người mặc định “giữ qua đêm là mất tiền” rồi bỏ lỡ thực tế rằng với dầu, chiều mua đôi khi là chiều được trả.
Vì sao lệnh bán dầu lại đắt
Mặt trái của swap dương cho lệnh mua là swap âm khá nặng cho lệnh bán. Số liệu đo của chúng tôi cho thấy Exness trừ khoảng −$82.09 mỗi lot mỗi đêm ở chiều bán, còn Vantage chạm tới −$154.74 — tức giữ một lệnh bán 1 lot qua 30 ngày có thể “ăn mòn” tài khoản trước cả khi giá kịp đi đúng hướng. Nếu bạn là kiểu trader thích bán khống dầu để bắt nhịp giảm, đừng chỉ tính spread: với khung giữ vài tuần, hóa đơn swap chiều bán mới là chi phí lớn nhất.
Khi sàn miễn swap hoàn toàn
Không phải sàn nào cũng tính swap. Trong nhóm đo, XM hiển thị $0 cho cả hai chiều (tài khoản miễn swap), còn HFM giữ chiều mua ở $0 và chỉ trừ khoảng −$12.90 cho chiều bán. So với XM, một sàn để swap dương cho lệnh mua (như IC Markets hay Vantage) lại “hợp” hơn nếu bạn chủ yếu giữ lệnh mua dài hạn — vì bạn nhận thêm tiền thay vì chỉ tránh phí. Ngược lại, nếu chiến lược của bạn nghiêng về bán khống, một tài khoản miễn swap loại bỏ luôn rủi ro hóa đơn bán phình to.
Swap dầu được tính như thế nào
Swap bị tính một lần mỗi đêm giao dịch tại giờ rollover của sàn, trong đó một ngày trong tuần tính gấp 3 để bù cho cuối tuần. Công thức rất ngắn — điều khiến trader bất ngờ là tốc độ nó cộng dồn (hoặc tích lũy) qua một tháng.
Công thức chi phí (hoặc khoản nhận) nắm giữ
Tổng swap = swap mỗi lot mỗi đêm × số lot × số đêm tính phí
Số đêm tính phí = đêm thường ×1 + ngày swap x3 ×3 + cuối tuần ×0. Dấu của kết quả theo dấu của swap mỗi đêm: dương nghĩa là bạn nhận, âm nghĩa là bạn trả.
Ví dụ với dữ liệu đo thực tế của chúng tôi: giữ 1 lot mua trong 30 ngày, với +$10.66 mỗi đêm và 30+ đêm tính phí, bạn nhận hơn $300 chỉ từ swap. Đổi sang chiều bán cùng sàn (−$14.60 mỗi đêm) thì con số đảo dấu thành phải trả. Theo kinh nghiệm của tôi, trader dầu hay copy nhầm số swap của chiều ngược lại — luôn kiểm tra dấu, vì với dầu một dấu cộng/trừ có thể đổi cả nghìn đô qua một tháng.
Vì sao có một ngày tính gấp 3 — và vì sao là thứ Sáu
Vị thế rollover vào ngày swap x3 có ngày quyết toán rơi qua cuối tuần, nên ba ngày chi phí vốn bị tính một lần. Với dầu, ngày x3 thường rơi vào thứ Sáu — khác với kim loại (thường là thứ Tư). Đáng chú ý, một sàn chúng tôi đo không có ngày x3 cố định, nên cùng một khung nắm giữ có thể cho số đêm tính phí khác nhau giữa các sàn. Nếu bạn là kiểu trader giữ “vài ngày” qua cuối tuần, kiểm tra ngày x3 của sàn trước khi vào lệnh — với dầu, một lần đi qua thứ Sáu x3 nhân ba luôn hiệu ứng swap, dương hay âm.
Vì sao chúng tôi đo thay vì chép bảng
Các sàn công bố swap theo đơn vị khác nhau (point với kích thước khác nhau, tiền, hoặc phần trăm) và điều chỉnh giá trị từng ngày. Thành thật mà nói, các bảng swap dầu trên mạng lỗi thời rất nhanh và hiếm khi nói rõ chiều mua đang dương hay âm — vì vậy công cụ này đọc trực tiếp giá trị đo trên tài khoản MT5 của chúng tôi, quy đổi sang USD mỗi lot mỗi đêm và hiển thị ngày đo, thay vì đưa bạn một con số chép lại không rõ từ bao giờ.
